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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.280.000
2.940.000
4.374.000
5.422.000
1.141.000
Abschreibung und Amortisierung
425.000
458.000
561.000
531.000
485.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-710.000
-626.000
-433.000
318.000
-672.000
Änderung des Betriebskapitals
543.000
81.000
258.000
-50.000
254.000
Sonstiges Betriebskapital
8.317.000
8.260.000
6.904.000
5.825.000
5.935.000
Sonstige Posten (unbar)
-372.000
-358.000
-240.000
-38.000
-120.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.615.000
8.563.000
7.140.000
6.019.000
6.196.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-298.000
-303.000
-236.000
-194.000
-261.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.327.000
-3.145.000
-7.901.000
-207.000
-8.275.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.012.000
1.891.000
2.452.000
5.015.000
7.005.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.904.000
-21.491.000
-25.637.000
40.000
1.514.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.859.000
-3.834.000
-5.229.000
-4.373.000
-5.286.000
Ausgegebene Stammaktien
12.000
12.000
10.000
9.000
10.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-734.000
-1.938.000
-2.359.000
-2.260.000
-348.000
Ausgeschüttete Dividenden
-771.000
-752.000
-703.000
-636.000
-576.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.569.000
15.759.000
16.062.000
-8.316.000
-1.085.000
Netto-Änderung bei Cash
4.280.000
2.831.000
-2.435.000
-2.257.000
6.625.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.163.000
8.897.000
11.332.000
13.589.000
6.964.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.443.000
11.728.000
8.897.000
11.332.000
13.589.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.615.000
8.563.000
7.140.000
6.019.000
6.196.000
Investitionsaufwand
-298.000
-303.000
-236.000
-194.000
-261.000
Freier Cashflow
8.317.000
8.260.000
6.904.000
5.825.000
5.935.000