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DFR Gold Inc. (DFIFF)

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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.864
-3.864
-16.617
-554,462
-678,662
Abschreibung und Amortisierung
10,759
10,759
7,005
0
-
Aktienbasierte Vergütung
791,01
791,01
284,038
0
8,767
Änderung des Betriebskapitals
330,595
330,595
-1.993
39,743
-23,241
Sonstiges Betriebskapital
-2.819
-2.819
-4.011
-962,278
-1.063
Sonstige Posten (unbar)
144,816
144,816
14.553
15,123
56,107
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.811
-2.811
-4.007
-962,278
-1.063
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7,951
-7,951
-3,855
-
-
Erwerbungen, netto
-222,086
-222,086
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-117,714
-117,714
251,554
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-606,878
Ausgegebene Stammaktien
0
0
4.882
0
151,72
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.706
1.706
4.882
1.048
95,613
Netto-Änderung bei Cash
-1.223
-1.223
1.081
30,24
-967,849
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.346
1.346
265,177
234,937
1.203
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122,961
122,961
1.346
265,177
234,937
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.811
-2.811
-4.007
-962,278
-1.063
Investitionsaufwand
-7,951
-7,951
-3,855
-
-
Freier Cashflow
-2.819
-2.819
-4.011
-962,278
-1.063