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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
66.900
81.900
80.200
38.200
-107.600
Abschreibung und Amortisierung
108.600
108.700
93.600
89.000
106.400
Änderung des Betriebskapitals
-60.500
-64.700
-108.400
-25.600
51.300
Inventar
2.300
-9.400
-65.700
-94.100
43.200
Sonstiges Betriebskapital
64.000
73.800
1.800
31.600
-31.000
Sonstige Posten (unbar)
-600
-500
700
-1.200
100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
128.300
138.800
57.700
93.300
44.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.300
-65.000
-55.900
-61.700
-75.900
Erwerbungen, netto
-
-31.100
-5.400
-600
-1.100
Erwerbungen von Investitionen
0
-200
-3.800
-5.800
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.500
-1.600
-2.100
900
800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-96.900
-97.900
-67.200
-67.200
-76.200
Netto-Änderung bei Cash
-400
36.300
18.100
-30.000
10.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
69.500
54.900
36.100
64.700
55.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
69.100
90.100
54.900
36.100
64.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
128.300
138.800
57.700
93.300
44.900
Investitionsaufwand
-64.300
-65.000
-55.900
-61.700
-75.900
Freier Cashflow
64.000
73.800
1.800
31.600
-31.000