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Almadex Minerals Ltd. (DEX.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.945
-2.945
3.220
12.039
-7.572
Abschreibung und Amortisierung
257,321
257,321
228,005
208,496
242,882
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24,594
-24,594
199,161
92,663
0
Aktienbasierte Vergütung
788,272
788,272
56
615,456
57,1
Änderung des Betriebskapitals
832,854
832,854
-607,515
148,304
-363,321
Forderungen
692,497
692,497
118,179
-159,359
-361,436
Sonstiges Betriebskapital
-2.130
-2.130
1.184
-754,108
-1.192
Sonstige Posten (unbar)
-898,341
-898,341
-281,621
-135,927
-1.081
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-873,505
-873,505
3.359
222,521
-744,751
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.257
-1.257
-2.175
-976,629
-447,681
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
15,23
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
0,342
0,342
-40
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.256
-1.256
-2.169
11.790
-414,191
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
1.325
Sonstige Finanzaktivitäten
-41,747
-41,747
-14,875
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-41,747
-41,747
-10,125
0
1.325
Netto-Änderung bei Cash
-2.172
-2.172
1.180
12.013
165,868
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.396
18.396
17.216
5.204
5.038
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.225
16.225
18.396
17.216
5.204
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-873,505
-873,505
3.359
222,521
-744,751
Investitionsaufwand
-1.257
-1.257
-2.175
-976,629
-447,681
Freier Cashflow
-2.130
-2.130
1.184
-754,108
-1.192