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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.603
8.026
2.813
6.750
6.734
Abschreibung und Amortisierung
9.331
9.120
10.779
10.034
9.682
Änderung des Betriebskapitals
4.309
12.241
-18.281
-110
22.926
Inventar
-25.013
2.116
3.253
-19.043
26.085
Sonstiges Betriebskapital
24.507
27.459
-8.123
15.773
34.309
Sonstige Posten (unbar)
5.365
1.979
3.963
1.941
473
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.306
33.057
-5.522
16.931
35.887
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.799
-5.598
-2.601
-1.158
-1.578
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.614
-5.598
3.148
-389
-1.572
Netto-Änderung bei Cash
1.039
4.269
-3.006
344
296
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.840
2.984
5.979
5.635
5.339
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.880
7.253
2.984
5.979
5.635
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.306
33.057
-5.522
16.931
35.887
Investitionsaufwand
-1.799
-5.598
-2.601
-1.158
-1.578
Freier Cashflow
24.507
27.459
-8.123
15.773
34.309
