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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.922.885
3.550.394
2.857.899
2.289.037
1.861.998
Abschreibung und Amortisierung
-
875.351
885.492
896.950
968.152
Änderung des Betriebskapitals
-
-7.858.876
4.846.405
-7.726.078
-6.081.220
Inventar
-
660.883
607.305
-3.452.579
-2.467.831
Sonstiges Betriebskapital
5.505.481
-4.605.980
7.660.362
-5.138.503
-3.289.973
Sonstige Posten (unbar)
-
8.211
-73.116
100.164
289.749
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-3.495.876
8.408.574
-4.420.889
-2.748.802
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-725.072
-1.110.103
-748.211
-717.614
-541.171
Erwerbungen von Investitionen
-23.091.900
-25.219.966
-27.904.078
-15.514.643
-2.875.678
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.868.009
32.373.252
15.448.568
12.997.179
2.729.907
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.606
-9.683
-
-541.171
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.925.435
6.054.992
-13.186.239
-3.052.870
-680.279
Netto-Änderung bei Cash
-4.748.414
2.043.420
-4.210.288
-7.953.672
-4.194.620
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.113.366
12.124.165
16.334.454
24.277.750
28.472.370
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.257.226
14.167.585
12.124.165
16.324.078
24.277.750
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-3.495.876
8.408.574
-4.420.889
-2.748.802
Investitionsaufwand
-725.072
-1.110.103
-748.211
-717.614
-541.171
Freier Cashflow
5.505.481
-4.605.980
7.660.362
-5.138.503
-3.289.973
