Deutsche Märkte geschlossen

Deutsche EuroShop AG (DEQ.DE)

XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
16,50+0,26 (+1,60%)
Börsenschluss: 05:35PM CET
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-102.114
-251.717
112.091
79.395
Abschreibung und Amortisierung
115
144
169
58
Änderung des Betriebskapitals
-14.245
-17.811
232
-191
Sonstiges Betriebskapital
117.154
111.075
170.179
159.149
Sonstige Posten (unbar)
56.633
108.152
84.505
64.572
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
117.197
111.088
170.206
159.202
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43
-13
-27
-53
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
19
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.171
-14.576
-19.332
-20.915
Netto-Änderung bei Cash
92.816
117.943
31.752
9.756
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
213.262
148.087
116.335
106.579
Barbestand zum Ende des Zeitraums
306.078
266.030
148.087
116.335
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
117.197
111.088
170.206
159.202
Investitionsaufwand
-43
-13
-27
-53
Freier Cashflow
117.154
111.075
170.179
159.149