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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
69.323
59.945
-251.717
112.091
79.395
Abschreibung und Amortisierung
186
171
144
169
58
Änderung des Betriebskapitals
19.523
1.208
-17.811
232
-191
Sonstiges Betriebskapital
160.240
130.207
111.075
170.179
159.149
Sonstige Posten (unbar)
22.286
22.977
108.152
84.505
64.572
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
160.272
130.266
111.088
170.206
159.202
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32
-59
-13
-27
-53
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
19
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.071
-18.791
-14.576
-19.332
-20.915
Netto-Änderung bei Cash
109.670
62.809
117.943
31.752
9.756
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
268.091
266.030
148.087
116.335
106.579
Barbestand zum Ende des Zeitraums
377.761
328.839
266.030
148.087
116.335
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
160.272
130.266
111.088
170.206
159.202
Investitionsaufwand
-32
-59
-13
-27
-53
Freier Cashflow
160.240
130.207
111.075
170.179
159.149