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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.211.000
3.211.000
2.442.000
5.563.000
3.250.000
Abschreibung und Amortisierung
3.303.000
3.303.000
3.156.000
4.551.000
5.390.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-91.000
-91.000
-717.000
-365.000
-399.000
Aktienbasierte Vergütung
878.000
878.000
931.000
1.622.000
1.609.000
Änderung des Betriebskapitals
782.000
782.000
-3.188.000
1.922.000
1.390.000
Forderungen
2.977.000
2.977.000
113.000
-2.193.000
-396.000
Inventar
975.000
975.000
875.000
-2.514.000
-243.000
Verbindlichkeiten
-335.000
-335.000
-8.546.000
5.742.000
1.598.000
Sonstiges Betriebskapital
5.920.000
5.920.000
562.000
7.511.000
9.325.000
Sonstige Posten (unbar)
609.000
609.000
961.000
-3.130.000
-88.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.676.000
8.676.000
3.565.000
10.307.000
11.407.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.756.000
-2.756.000
-3.003.000
-2.796.000
-2.082.000
Erwerbungen, netto
-126.000
-126.000
-70.000
-16.000
-424.000
Erwerbungen von Investitionen
-172.000
-172.000
-108.000
-414.000
-338.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
226.000
226.000
116.000
513.000
169.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
45.000
45.000
41.000
62.000
28.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.783.000
-2.783.000
-3.024.000
1.306.000
-460.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.246.000
-11.246.000
-9.825.000
-26.723.000
-20.919.000
Ausgegebene Stammaktien
10.000
10.000
5.000
334.000
452.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.452.000
-2.452.000
-3.281.000
-1.838.000
-1.604.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.072.000
-1.072.000
-964.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-109.000
-109.000
-39.000
-8.807.000
-270.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.094.000
-7.094.000
-1.625.000
-16.609.000
-5.950.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.387.000
-1.387.000
-1.188.000
-5.102.000
5.033.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.894.000
8.894.000
10.082.000
15.184.000
10.151.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.507.000
7.507.000
8.894.000
10.082.000
15.184.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.676.000
8.676.000
3.565.000
10.307.000
11.407.000
Investitionsaufwand
-2.756.000
-2.756.000
-3.003.000
-2.796.000
-2.082.000
Freier Cashflow
5.920.000
5.920.000
562.000
7.511.000
9.325.000