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Defense Metals Corp. (DEFN.V)

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Börsenschluss: 02:03PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.915
-2.710
-3.781
-2.643
-1.232
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-228,4
-42,087
-15,342
Aktienbasierte Vergütung
711,066
997,977
1.539
654,127
287,926
Änderung des Betriebskapitals
575,21
74,315
115,434
31,969
34,87
Sonstiges Betriebskapital
-11.377
-9.596
-5.239
-3.452
-2.105
Sonstige Posten (unbar)
-764,577
-1.325
-228,4
-42,087
-15,342
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.393
-2.963
-2.355
-1.999
-924,135
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.984
-6.633
-2.884
-1.453
-1.181
Sonstige Investitionsaktivitäten
-387,705
-271,444
-66,186
-80
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.372
-6.905
-2.950
-1.533
-1.181
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
12.500
11.525
5.627
2.719
2.136
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.476
-953,753
-805,135
-194,088
-56,767
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.024
10.905
5.181
4.215
2.079
Netto-Änderung bei Cash
-741,142
1.038
-124,654
683,282
-26,265
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.914
724,812
849,466
166,184
192,449
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.173
1.763
724,812
849,466
166,184
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.393
-2.963
-2.355
-1.999
-924,135
Investitionsaufwand
-8.984
-6.633
-2.884
-1.453
-1.181
Freier Cashflow
-11.377
-9.596
-5.239
-3.452
-2.105