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Dillard's, Inc. (DDS)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
717.390
738.847
891.637
862.473
-71.654
Abschreibung und Amortisierung
181.543
181.182
190.030
201.435
216.315
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-17.724
-15.299
-7.448
-23.946
Änderung des Betriebskapitals
-22.668
-6.983
-93.564
242.516
112.131
Forderungen
9.799
-3.595
-17.175
-3.084
9.467
Inventar
22.333
26.209
-40.030
7.585
377.244
Verbindlichkeiten
-24.608
-22.492
-28.582
122.607
-123.285
Sonstiges Betriebskapital
711.249
750.646
828.286
1.175.660
192.493
Sonstige Posten (unbar)
-6.994
-5.679
-3.366
2.902
7.134
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
847.020
883.590
948.391
1.280.020
252.946
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-135.771
-132.944
-120.105
-104.360
-60.453
Erwerbungen von Investitionen
-443.743
-295.354
-245.696
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
201.937
301.899
100.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.241
10.805
29.948
33.097
11.858
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-368.336
-115.594
-235.853
-69.788
-48.380
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-44.800
-695
-1.219
Zurückgekaufte Stammaktien
-178.333
-281.411
-452.853
-544.868
-102.879
Ausgeschüttete Dividenden
-339.260
-338.629
-271.313
-305.240
-13.976
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-3.009
-3.230
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-517.593
-620.040
-768.966
-853.812
-121.304
Netto-Änderung bei Cash
-38.909
147.956
-56.428
356.420
83.262
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
856.734
660.331
716.759
360.339
277.077
Barbestand zum Ende des Zeitraums
817.825
808.287
660.331
716.759
360.339
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
847.020
883.590
948.391
1.280.020
252.946
Investitionsaufwand
-135.771
-132.944
-120.105
-104.360
-60.453
Freier Cashflow
711.249
750.646
828.286
1.175.660
192.493