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Daido Steel Co., Ltd. (DDL.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
49.759.000
36.438.000
26.894.000
4.516.000
10.987.000
Abschreibung und Amortisierung
26.508.000
26.054.000
26.797.000
25.912.000
24.662.000
Änderung des Betriebskapitals
3.211.000
-40.458.000
-75.726.000
1.435.000
2.283.000
Inventar
5.805.000
-25.732.000
-50.893.000
8.333.000
9.109.000
Sonstiges Betriebskapital
31.431.000
1.184.000
-35.750.000
5.947.000
-4.382.000
Sonstige Posten (unbar)
-624.000
4.222.000
-3.849.000
-2.066.000
-1.573.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
58.657.000
22.634.000
-16.684.000
33.766.000
41.033.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.226.000
-21.450.000
-19.066.000
-27.819.000
-45.415.000
Erwerbungen, netto
-118.000
-518.000
-524.000
-288.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-645.000
-1.040.000
-885.000
-1.059.000
-1.759.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
36.330.000
2.956.000
8.119.000
1.110.000
188.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.972.000
-2.142.000
-2.471.000
-1.552.000
-699.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
16.777.000
-20.084.000
-14.568.000
-29.395.000
-39.326.000
Netto-Änderung bei Cash
5.775.000
844.000
-9.914.000
7.387.000
12.144.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.488.000
55.644.000
65.558.000
57.843.000
40.728.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.264.000
56.488.000
55.644.000
65.558.000
57.843.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
58.657.000
22.634.000
-16.684.000
33.766.000
41.033.000
Investitionsaufwand
-27.226.000
-21.450.000
-19.066.000
-27.819.000
-45.415.000
Freier Cashflow
31.431.000
1.184.000
-35.750.000
5.947.000
-4.382.000