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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
107.521
100.885
-233.978
78.108
53.623
-
Abschreibung und Amortisierung
1.500
728
3.801
17.918
31.574
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
30.256
29.563
-84.983
5.976
4.422
-
Änderung des Betriebskapitals
-105.120
-114.071
94.727
-3.838
4.884
-
Forderungen
-5.499
-11.398
-46
1.638
-4.099
-
Verbindlichkeiten
391
-1.946
-239
-2.052
5.835
-
Sonstiges Betriebskapital
36.354
20.635
50.518
95.837
99.627
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
23
5.103
12.874
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.522
20.833
50.791
96.105
99.850
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-168
-198
-273
-268
-223
-
Erwerbungen, netto
-
-26.877
0
0
-1.952
-
Erwerbungen von Investitionen
-158.999
-146.363
-518.629
-1.541
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
109.439
143.164
451.046
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.600
-30.269
-67.830
-1.806
-2.175
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-76.268
-152.704
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
86.041
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
5.124
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
0
86.041
-76.268
-
Netto-Änderung bei Cash
-41.076
-10.441
-24.708
178.872
20.770
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
250.939
217.352
242.060
63.188
42.418
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
210.861
206.911
217.352
242.060
63.188
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.522
20.833
50.791
96.105
99.850
-
Investitionsaufwand
-168
-198
-273
-268
-223
-
Freier Cashflow
36.354
20.635
50.518
95.837
99.627
-