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Börsenschluss: 04:00PM EDT
3,7000 +0,02 (+0,54%)
Vorbörslich: 04:39AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-370.432
-122.711
322.052
-149.594
-69.880
Abschreibung und Amortisierung
36.053
38.686
34.623
44.595
50.396
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.412
-2.518
-11.679
-1.206
-3.354
Aktienbasierte Vergütung
23.367
42.415
55.153
17.725
23.587
Änderung des Betriebskapitals
-49.039
-34.741
-707
-7.307
25.153
Forderungen
-6.793
8.144
-11.912
-6.052
15.071
Inventar
-20.779
-51.082
7.866
-9.901
18.447
Verbindlichkeiten
-5.526
-3.787
27.159
-6.653
-16.846
Sonstiges Betriebskapital
-107.854
-90.928
29.356
-33.764
7.596
Sonstige Posten (unbar)
-7.205
-1.407
-169
843
113
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-80.671
-70.021
48.147
-20.121
31.581
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.183
-20.907
-18.791
-13.643
-23.985
Erwerbungen, netto
-29.152
-103.699
-139.685
0
0
Erwerbungen von Investitionen
0
-384.388
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
180.925
200.314
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
194
325
419.031
1.910
-387
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
124.784
-308.355
260.555
-11.733
-24.372
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100.614
0
-21.392
-46.840
-76.768
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
24.702
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.855
-13.815
-32.808
-17.342
-7.032
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-106.469
-13.815
405.800
-19.480
16.200
Netto-Änderung bei Cash
-58.864
-397.995
705.259
-49.906
23.698
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
391.975
789.970
84.711
134.617
110.919
Barbestand zum Ende des Zeitraums
333.111
391.975
789.970
84.711
134.617
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-80.671
-70.021
48.147
-20.121
31.581
Investitionsaufwand
-27.183
-20.907
-18.791
-13.643
-23.985
Freier Cashflow
-107.854
-90.928
29.356
-33.764
7.596