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Börsenschluss: 04:01PM EDT
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Nachbörse: 07:54PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-95.573
-122.711
322.052
-149.594
Abschreibung und Amortisierung
37.476
38.686
34.623
44.595
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.043
-2.518
-11.679
-1.206
Aktienbasierte Vergütung
26.047
42.415
55.153
17.725
Änderung des Betriebskapitals
-72.735
-34.741
-707
-7.307
Forderungen
-2.049
8.144
-11.912
-6.052
Inventar
-43.846
-51.082
7.866
-9.901
Verbindlichkeiten
-9.838
-3.787
27.159
-6.653
Sonstiges Betriebskapital
-114.312
-90.928
29.356
-33.764
Sonstige Posten (unbar)
-7.267
-1.407
-169
843
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-89.465
-70.021
48.147
-20.121
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.847
-20.907
-18.791
-13.643
Erwerbungen, netto
-48.235
-103.699
-139.685
0
Erwerbungen von Investitionen
18
-384.388
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
269.189
200.314
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
325
419.031
1.910
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
196.450
-308.355
260.555
-11.733
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-21.392
-46.840
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
24.702
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.049
-13.815
-32.808
-17.342
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.049
-13.815
405.800
-19.480
Netto-Änderung bei Cash
104.604
-397.995
705.259
-49.906
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
342.513
789.970
84.711
134.617
Barbestand zum Ende des Zeitraums
443.449
391.975
789.970
84.711
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-89.465
-70.021
48.147
-20.121
Investitionsaufwand
-24.847
-20.907
-18.791
-13.643
Freier Cashflow
-114.312
-90.928
29.356
-33.764