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Börsenschluss: 09:53PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-420.000
-558.000
-1.365.000
-468.000
-461.000
-
Abschreibung und Amortisierung
528.000
509.000
369.000
156.000
120.000
-
Aktienbasierte Vergütung
1.110.000
1.088.000
889.000
486.000
322.000
-
Änderung des Betriebskapitals
499.000
530.000
148.000
435.000
192.000
-
Forderungen
-176.000
-141.000
-33.000
-94.000
-248.000
-
Verbindlichkeiten
-3.000
70.000
-15.000
79.000
54.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.520.000
1.349.000
21.000
455.000
93.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-83.000
-98.000
-55.000
31.000
23.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.829.000
1.673.000
367.000
692.000
252.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-309.000
-324.000
-346.000
-237.000
-159.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-28.000
-315.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.058.000
-1.963.000
-1.963.000
-2.753.000
-593.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.973.000
1.947.000
1.939.000
944.000
587.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.000
-2.000
-1.000
-1.000
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-404.000
-342.000
-300.000
-2.047.000
-192.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-333.000
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
3.289.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-358.000
-750.000
-400.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-8.000
14.000
-182.000
-13.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-355.000
-752.000
-375.000
-483.000
3.996.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.061.000
584.000
-318.000
-1.839.000
4.058.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.186.000
2.188.000
2.506.000
4.345.000
287.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.256.000
2.772.000
2.188.000
2.506.000
4.345.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.829.000
1.673.000
367.000
692.000
252.000
-
Investitionsaufwand
-309.000
-324.000
-346.000
-237.000
-159.000
-
Freier Cashflow
1.520.000
1.349.000
21.000
455.000
93.000
-