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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:30PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
355.000
423.000
5.868.000
6.467.000
-2.951.000
Abschreibung und Amortisierung
1.161.000
1.147.000
1.135.000
1.112.000
3.094.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-389.000
-381.000
-157.000
-252.000
-692.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.000
-155.000
-855.000
-230.000
1.168.000
Inventar
302.000
227.000
-215.000
-248.000
570.000
Verbindlichkeiten
-195.000
-310.000
-138.000
221.000
177.000
Sonstiges Betriebskapital
-349.000
-462.000
-74.000
-853.000
2.831.000
Sonstige Posten (unbar)
231.000
211.000
105.000
165.000
926.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.006.000
1.918.000
588.000
2.281.000
4.095.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.355.000
-2.380.000
-662.000
-3.134.000
-1.264.000
Erwerbungen, netto
-1.000
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-15.000
-32.000
-1.317.000
-2.001.000
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.334.000
15.000
2.001.000
1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
6.000
12.000
39.000
29.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
187.000
139.000
8.923.000
-2.401.000
-202.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-300.000
-3.250.000
-5.000.000
-2.031.000
Ausgegebene Stammaktien
20.000
27.000
88.000
115.000
57.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.500.000
-2.000.000
-4.375.000
-2.143.000
-232.000
Ausgeschüttete Dividenden
-645.000
-651.000
-652.000
-630.000
-882.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.000
-65.000
-57.000
-81.000
-120.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.467.000
-2.989.000
-7.646.000
-7.589.000
3.238.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.289.000
-969.000
1.696.000
-6.699.000
7.198.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.636.000
3.772.000
2.076.000
8.775.000
1.577.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.402.000
2.803.000
3.772.000
2.076.000
8.775.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.006.000
1.918.000
588.000
2.281.000
4.095.000
Investitionsaufwand
-2.355.000
-2.380.000
-662.000
-3.134.000
-1.264.000
Freier Cashflow
-349.000
-462.000
-74.000
-853.000
2.831.000