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Ab 03:50PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.770
-2.770
-2.774
-4.258
Abschreibung und Amortisierung
318,393
318,393
316,501
281,612
Aktienbasierte Vergütung
154,206
154,206
503,154
1.043
Änderung des Betriebskapitals
118,454
118,454
-250,635
261,814
Forderungen
315,002
315,002
-355,495
-5,708
Inventar
-79,118
-79,118
0
-
Verbindlichkeiten
-40,736
-40,736
25,239
326,198
Sonstiges Betriebskapital
-1.932
-1.932
-2.297
-2.664
Sonstige Posten (unbar)
-17,801
-17,801
3,541
-11,864
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.896
-1.896
-2.248
-2.616
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36,124
-36,124
-49,488
-48,355
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.600
Erwerbungen von Investitionen
-0,002
-0,002
-32,931
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.500
1.500
2.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-49,5
-45,375
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.464
1.464
1.918
-3.694
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-51,477
-51,477
-49,5
-
Ausgegebene Stammaktien
720
720
21
7.069
Sonstige Finanzaktivitäten
-354,518
-354,518
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
314,005
314,005
-28,5
7.069
Netto-Änderung bei Cash
-117,79
-117,79
-358,743
759,905
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
401,172
401,172
759,915
0,01
Barbestand zum Ende des Zeitraums
283,382
283,382
401,172
759,915
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.896
-1.896
-2.248
-2.616
Investitionsaufwand
-36,124
-36,124
-49,488
-48,355
Freier Cashflow
-1.932
-1.932
-2.297
-2.664
