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Delcath Systems, Inc. (DCTH)

NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:49PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-49.789
-47.678
-36.508
-25.649
-24.156
-
Abschreibung und Amortisierung
127
128
132
146
167
-
Aktienbasierte Vergütung
9.435
8.151
7.941
7.832
3.911
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.774
-906
2.114
-5.764
-5.806
-
Forderungen
-1.106
125
-322
13
-36
-
Inventar
-1.297
-1.324
-587
-557
-201
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-1.136
-4.396
-4.791
Sonstiges Betriebskapital
-36.642
-31.309
-25.159
-22.747
-23.650
-
Sonstige Posten (unbar)
1.200
1.207
1.371
831
184
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-36.571
-31.251
-24.950
-22.604
-22.868
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-58
-209
-143
-782
-
Erwerbungen von Investitionen
-29.978
-19.651
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.000
0
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.049
-19.709
-209
-143
-782
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.054
-6.313
-714
0
-26
-
Ausgegebene Stammaktien
7.123
23.083
10.857
3.923
39.764
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
18.360
759
26.475
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
39.105
51.778
10.143
20.822
42.355
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.462
874
-15.131
-1.803
18.573
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.272
11.822
26.953
28.756
10.183
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.757
12.696
11.822
26.953
28.756
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-36.571
-31.251
-24.950
-22.604
-22.868
-
Investitionsaufwand
-
-58
-209
-143
-782
-
Freier Cashflow
-36.642
-31.309
-25.159
-22.747
-23.650
-