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Direct Communication Solutions, Inc. (DCSX)

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Börsenschluss: 03:41PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.234
-2.234
-1.995
-1.948
Abschreibung und Amortisierung
431,974
431,974
239,814
203,172
Aktienbasierte Vergütung
280,885
280,885
629,167
350,467
Änderung des Betriebskapitals
2.283
2.283
978,028
-850,394
Forderungen
335,688
335,688
-2.653
1.158
Inventar
1.334
1.334
-1.363
149,376
Verbindlichkeiten
2.306
2.306
4.037
-2.144
Sonstiges Betriebskapital
1.349
1.349
-1.045
-2.127
Sonstige Posten (unbar)
403,581
403,581
38,875
183,015
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.353
1.353
-1.032
-1.991
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4,04
-4,04
-12,249
-136,313
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4,04
-4,04
-12,249
-136,313
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-216
-216
-228,928
-250,592
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
3.029
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-287,875
-287,875
2.078
3.192
Netto-Änderung bei Cash
1.061
1.061
1.033
1.065
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.507
2.507
1.474
408,787
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.567
3.567
2.507
1.474
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.353
1.353
-1.032
-1.991
Investitionsaufwand
-4,04
-4,04
-12,249
-136,313
Freier Cashflow
1.349
1.349
-1.045
-2.127