Deutsche Märkte öffnen in 4 Stunden 38 Minuten

Deere & Company (DCO.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
346,00+1,55 (+0,45%)
Börsenschluss: 03:51PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.468.000
10.166.000
7.131.000
5.963.000
2.751.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.054.000
2.004.000
1.895.000
2.050.000
2.118.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-533.000
-790.000
-66.000
-441.000
-11.000
-
Aktienbasierte Vergütung
180.000
130.000
85.000
82.000
81.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.886.000
-3.337.000
-4.315.000
396.000
1.870.000
-
Forderungen
-2.315.000
-4.253.000
-2.483.000
969.000
2.009.000
-
Inventar
852.000
279.000
-2.091.000
-2.497.000
397.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.937.000
4.121.000
911.000
5.146.000
4.827.000
-
Sonstige Posten (unbar)
14.000
252.000
16.000
-370.000
344.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.680.000
8.589.000
4.699.000
7.726.000
7.483.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.743.000
-4.468.000
-3.788.000
-2.580.000
-2.656.000
-
Erwerbungen, netto
-
-82.000
-498.000
-244.000
-66.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-194.000
-130.000
-140.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
109.000
93.000
89.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.957.000
-6.180.000
-6.292.000
-5.020.000
-2.380.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.925.000
-8.749.000
-8.485.000
-5.750.000
-3.319.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.485.000
-7.913.000
-8.445.000
-7.090.000
-7.383.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
63.000
148.000
331.000
178.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.092.000
-7.216.000
-3.597.000
-2.538.000
-750.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.526.000
-1.427.000
-1.313.000
-1.040.000
-956.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-92.000
-73.000
-29.000
50.000
-133.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-371.000
2.808.000
826.000
-1.078.000
-980.000
-
Netto-Änderung bei Cash
340.000
2.679.000
-3.184.000
953.000
3.216.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.387.000
4.941.000
8.125.000
7.172.000
3.956.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.771.000
7.620.000
4.941.000
8.125.000
7.172.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.680.000
8.589.000
4.699.000
7.726.000
7.483.000
-
Investitionsaufwand
-4.743.000
-4.468.000
-3.788.000
-2.580.000
-2.656.000
-
Freier Cashflow
4.937.000
4.121.000
911.000
5.146.000
4.827.000
-