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Börsenschluss: 02:40PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-524,789
-640,253
-3.826
-3.988
-4.156
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
3,807
5,316
Aktienbasierte Vergütung
-
0
8,24
438,115
525,951
Änderung des Betriebskapitals
551,944
728,972
552,428
-265,274
429,591
Sonstiges Betriebskapital
-402,644
-243,697
-1.004
-4.862
-3.339
Sonstige Posten (unbar)
-
-339,542
-77,075
-499,751
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-223,084
-243,697
-954,118
-4.662
-3.189
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-50
-200
-150,429
Erwerbungen, netto
232
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-254,875
-267,001
-723,613
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
318,601
420,865
491,697
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-3,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-179,56
0
13,726
-34,589
-337,615
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10
0
-20
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
5.171
4.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-545,927
-159,933
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
548,356
404,298
364,7
4.707
3.885
Netto-Änderung bei Cash
145,712
160,601
-575,692
10,505
359,1
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
21,751
597,443
586,938
227,838
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145,712
182,352
21,751
597,443
586,938
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-223,084
-243,697
-954,118
-4.662
-3.189
Investitionsaufwand
-
-
-50
-200
-150,429
Freier Cashflow
-402,644
-243,697
-1.004
-4.862
-3.339