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Climeon AB (publ) (DCL.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-120.452
-135.769
-125.893
-107.248
-139.807
-
Abschreibung und Amortisierung
-
25.857
34.098
28.645
19.351
-
Änderung des Betriebskapitals
-28.059
-20.642
-509
-6.089
12.076
-
Inventar
-
-858
6.542
-802
-1.889
-
Sonstiges Betriebskapital
-120.519
-114.890
-108.900
-170.136
-146.994
-
Sonstige Posten (unbar)
1.891
-2.019
-706
-3.978
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-94.332
-90.044
-70.710
-126.400
-107.637
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.187
-24.846
-38.190
-43.736
-39.357
-
Erwerbungen von Investitionen
-41.853
-
-
-
-
-41.826
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.090
-22.436
-37.127
-42.536
-19.886
-
Netto-Änderung bei Cash
-57.305
-61.748
-12.648
-147.290
191.453
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
95.792
139.341
151.984
299.217
107.862
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.530
77.550
139.341
151.984
299.217
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-94.332
-90.044
-70.710
-126.400
-107.637
-
Investitionsaufwand
-26.187
-24.846
-38.190
-43.736
-39.357
-
Freier Cashflow
-120.519
-114.890
-108.900
-170.136
-146.994
-