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Donaldson Company, Inc. (DCI)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
376.400
358.800
332.800
286.900
257.000
Abschreibung und Amortisierung
96.400
92.300
93.800
95.300
87.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.500
-15.300
-1.400
-5.900
2.700
Aktienbasierte Vergütung
21.200
20.400
20.400
14.200
15.200
Änderung des Betriebskapitals
68.700
82.000
-203.700
-6.100
3.300
Forderungen
-
30.100
-100.800
-92.700
77.100
Inventar
-
99.800
-147.800
-56.300
11.900
Verbindlichkeiten
-
-39.000
51.100
106.600
-43.500
Sonstiges Betriebskapital
443.600
426.000
167.300
342.900
262.600
Sonstige Posten (unbar)
5.800
7.300
10.600
19.600
23.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
549.000
544.500
252.800
401.900
387.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-105.400
-118.500
-85.500
-59.000
-124.400
Erwerbungen, netto
0
-209.200
-68.900
0
-6.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-314.200
-327.300
-154.000
-58.300
-128.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-243.300
-219.600
-90.000
-184.200
-281.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-113.200
-141.800
-170.600
-142.200
-94.300
Ausgeschüttete Dividenden
-118.500
-114.400
-110.100
-107.200
-106.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4.300
-1.800
-18.600
-6.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-217.100
-222.200
-114.200
-363.300
-199.500
Netto-Änderung bei Cash
14.400
-6.200
-29.500
-13.800
58.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
179.400
193.300
222.800
236.600
177.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
197.100
187.100
193.300
222.800
236.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
549.000
544.500
252.800
401.900
387.000
Investitionsaufwand
-105.400
-118.500
-85.500
-59.000
-124.400
Freier Cashflow
443.600
426.000
167.300
342.900
262.600