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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:00AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.808
-10.808
-515
-132,147
-240,376
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-144
-144
0
-
0
-114,547
Aktienbasierte Vergütung
3.525
3.525
92
0
23,091
-
Änderung des Betriebskapitals
-496
-496
328
71,777
11,696
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
10,108
62,583
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.656
-7.656
-95
-60,37
34,153
-
Sonstige Posten (unbar)
852
852
-
-
85,482
209,461
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.048
-7.048
-95
-60,37
60,581
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-608
-608
-
-
-26,428
-31,815
Erwerbungen, netto
-1.139
-1.139
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.950
-1.950
-1.042
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.697
-3.697
-1.042
0
-26,428
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.654
-2.654
0
0
-751,929
-
Ausgegebene Stammaktien
11.484
11.484
8.420
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
8.420
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.880
8.880
11.097
31,453
-751,929
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.865
-1.865
9.960
-28,917
-717,777
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.960
9.960
0
29,661
747,438
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.095
8.095
9.960
0,744
29,661
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.048
-7.048
-95
-60,37
60,581
-
Investitionsaufwand
-608
-608
-
-
-26,428
-31,815
Freier Cashflow
-7.656
-7.656
-95
-60,37
34,153
-