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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.700
-52.700
-484.900
-111.700
-210.200
Abschreibung und Amortisierung
167.200
173.500
166.800
181.800
191.600
Aktienbasierte Vergütung
245.400
261.200
650.100
164.600
147.600
Änderung des Betriebskapitals
115.000
145.600
83.200
81.300
118.800
Verbindlichkeiten
3.800
6.400
-1.700
16.200
5.500
Sonstiges Betriebskapital
382.700
390.700
359.400
304.200
128.900
Sonstige Posten (unbar)
7.700
900
10.200
14.300
4.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
518.600
528.500
425.400
330.300
252.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-135.900
-137.800
-66.000
-26.100
-123.700
Erwerbungen, netto
-1.800
-173.900
-
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-742.900
-775.400
-850.400
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
706.900
750.900
283.600
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.300
16.200
-1.000
-
5.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-158.400
-320.000
-633.800
-23.900
-118.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-88.400
-92.900
-112.600
-139.200
-141.700
Ausgegebene Stammaktien
2.000
2.200
772.800
500
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-142.800
-85.400
-351.900
-87.900
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-800
-600
-7.500
-5.100
-1.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-230.000
-176.700
300.800
-231.700
-134.500
Netto-Änderung bei Cash
127.200
32.000
89.300
77.300
-4.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
359.200
519.300
430.000
352.700
356.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
489.400
551.300
519.300
430.000
352.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
518.600
528.500
425.400
330.300
252.600
Investitionsaufwand
-135.900
-137.800
-66.000
-26.100
-123.700
Freier Cashflow
382.700
390.700
359.400
304.200
128.900
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