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DBV Technologies S.A. (DBV.PA)
Paris - Paris Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-79.510
-72.726
-96.274
-97.809
-159.555
-
Abschreibung und Amortisierung
-13.717
-13.998
13.162
8.376
10.461
-
Aktienbasierte Vergütung
6.345
6.019
5.026
3.122
-1.130
-
Änderung des Betriebskapitals
-6.745
953
22.320
-22.771
-15.603
-
Forderungen
-
0
0
2.150
-2.070
-
Inventar
-
0
0
0
2.327
-
Verbindlichkeiten
-863
8.420
3.456
-7.559
-5.082
-
Sonstiges Betriebskapital
-95.405
-80.330
-56.420
-109.160
-168.424
-
Sonstige Posten (unbar)
20
23
-5
656
656
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-93.504
-79.653
-55.666
-108.242
-165.607
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.901
-677
-754
-918
-2.817
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.143
-285
-123
-119
-103
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
63
154
770
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1
-
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.982
-808
-100
-433
-2.865
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-303
-4.652
Ausgegebene Stammaktien
-
6.921
194.594
978
150.449
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-154
-
-
-563
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-474
-704
-338
-1.360
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.719
6.767
194.120
274
149.547
-
Netto-Änderung bei Cash
-90.764
-67.827
131.893
-119.051
3.097
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
192.289
209.194
77.301
196.352
193.255
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
102.524
141.367
209.194
77.301
196.352
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-93.504
-79.653
-55.666
-108.242
-165.607
-
Investitionsaufwand
-1.901
-677
-754
-918
-2.817
-
Freier Cashflow
-95.405
-80.330
-56.420
-109.160
-168.424
-
