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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
131.977
29.062
162.676
154.481
-488.719
Abschreibung und Amortisierung
83.499
66.140
81.315
81.315
77.923
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.083
9.124
-51.891
-51.891
-1.001
Aktienbasierte Vergütung
27.604
29.374
28.502
28.502
23.923
Änderung des Betriebskapitals
-220.289
22.415
-38.348
-38.348
-91.412
Forderungen
1.781
3.345
7.962
7.962
8.703
Inventar
-84.524
76.223
-15.995
-15.995
-113.248
Verbindlichkeiten
-85.006
36.113
-92.728
-92.728
92.894
Sonstiges Betriebskapital
-7.822
107.402
146.452
146.452
138.399
Sonstige Posten (unbar)
6.117
333
2.017
2.017
2.775
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.075
162.399
201.426
201.426
171.429
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.897
-54.997
-54.974
-54.974
-33.030
Erwerbungen, netto
-127.496
-127.496
-27.290
-27.290
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
24.755
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-5.853
-5.853
-1.998
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-68.976
-182.493
-88.117
-88.117
-35.028
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.316.053
-1.213.853
-1.662.396
-1.662.396
-462.153
Zurückgekaufte Stammaktien
-156.243
-102.188
-147.549
-147.549
0
Ausgeschüttete Dividenden
-10.310
-12.159
-13.476
-13.476
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.974
-28.334
-10.293
-10.293
-8.990
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.619
10.479
-128.479
-128.479
-121.490
Netto-Änderung bei Cash
-20.340
-9.593
-15.693
-15.693
14.878
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.615
58.766
74.459
74.459
59.581
Barbestand zum Ende des Zeitraums
66.333
49.173
58.766
58.766
74.459
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.075
162.399
201.426
201.426
171.429
Investitionsaufwand
-52.897
-54.997
-54.974
-54.974
-33.030
Freier Cashflow
-7.822
107.402
146.452
146.452
138.399