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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
58.238
105.780
-97.564
185.134
-16.757
Änderung des Betriebskapitals
-9.376
8.783
23.618
-16.907
-10.615
Sonstiges Betriebskapital
10.149
8.595
28.657
-7.727
-7.177
Sonstige Posten (unbar)
-
-
12
-6
-26
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.456
9.347
29.538
-7.638
-6.696
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-307
-752
-881
-89
-481
Erwerbungen von Investitionen
-141.582
-113.575
-253.728
-185.551
-129.006
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
178.303
162.962
196.913
138.631
121.034
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1
-
-1
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
30.792
48.669
-57.675
-46.996
-8.385
Netto-Änderung bei Cash
28.981
860
-18.579
19.370
-25.567
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.519
19.158
37.737
18.367
43.934
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.500
20.018
19.158
37.737
18.367
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.456
9.347
29.538
-7.638
-6.696
Investitionsaufwand
-307
-752
-881
-89
-481
Freier Cashflow
10.149
8.595
28.657
-7.727
-7.177
