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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
693.398
693.398
716.225
605.392
302.759
Abschreibung und Amortisierung
62.446
62.446
197.398
615.251
41.417
Änderung des Betriebskapitals
-1.319.414
-1.319.414
4.353.984
617.297
-865.432
Inventar
-1.353.570
-1.353.570
-419.043
-67.224
-47.616
Sonstiges Betriebskapital
-1.018.163
-1.018.163
4.934.950
1.490.046
-1.036.074
Sonstige Posten (unbar)
5.524
5.524
3.363
2.388
2.568
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-672.605
-672.605
5.109.971
1.662.827
-565.229
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-345.558
-345.558
-175.021
-172.781
-470.845
Erwerbungen von Investitionen
-265.301
-265.301
-4.712.885
-91.691
-2.455
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
564.608
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-877.829
-877.829
-4.885.524
-213.636
79.918
Netto-Änderung bei Cash
-2.522.947
-2.522.947
-42.024
1.326.268
-836.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.980.527
3.980.527
4.022.551
2.696.283
3.532.883
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.457.580
1.457.580
3.980.527
4.022.551
2.696.283
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-672.605
-672.605
5.109.971
1.662.827
-565.229
Investitionsaufwand
-345.558
-345.558
-175.021
-172.781
-470.845
Freier Cashflow
-1.018.163
-1.018.163
4.934.950
1.490.046
-1.036.074