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Desert Gold Ventures Inc. (DAU.V)
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Börsenschluss: 09:32AM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-984,929
-984,929
-2.798
-4.183
-2.723
Abschreibung und Amortisierung
2,55
2,55
3,825
5,196
30,998
Aktienbasierte Vergütung
104,155
104,155
0,28
159,258
215,856
Änderung des Betriebskapitals
-274,685
-274,685
28,448
99,75
149,295
Sonstiges Betriebskapital
-1.227
-1.227
-2.685
-4.014
-2.406
Sonstige Posten (unbar)
-
-
32,277
-97,688
-91,127
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.227
-1.227
-2.685
-4.000
-2.393
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-13,779
-13,043
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
69,108
69,108
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-0,003
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
69,108
69,108
0
-13,779
-13,043
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-105
Ausgegebene Stammaktien
212,977
212,977
2.714
1.267
6.032
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
212,977
212,977
2.714
1.267
6.037
Netto-Änderung bei Cash
-940,818
-940,818
3,729
-2.694
3.706
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.220
1.220
1.217
3.910
204,379
Barbestand zum Ende des Zeitraums
279,575
279,575
1.220
1.217
3.910
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.227
-1.227
-2.685
-4.000
-2.393
Investitionsaufwand
-
-
-
-13,779
-13,043
Freier Cashflow
-1.227
-1.227
-2.685
-4.014
-2.406
