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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.235
78.127
-55.932
Abschreibung und Amortisierung
3.943
4.318
7.493
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
1.531
1.405
820
Änderung des Betriebskapitals
9.335
-8.361
-33.828
Sonstiges Betriebskapital
5.273
-4.293
-12.182
Sonstige Posten (unbar)
569
-79.730
28.659
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.401
-4.241
-11.269
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-128
-52
-913
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.045
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-128
-52
1.132
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-797
-6.007
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.509
-797
-6.003
Netto-Änderung bei Cash
2.764
-5.090
-16.140
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.367
30.197
46.338
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.131
25.107
30.197
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.401
-4.241
-11.269
Investitionsaufwand
-128
-52
-913
Freier Cashflow
5.273
-4.293
-12.182
