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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.235
78.127
-55.932
-31.197
Abschreibung und Amortisierung
3.943
4.318
7.493
19.396
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
Aktienbasierte Vergütung
1.531
1.405
820
813
Änderung des Betriebskapitals
9.335
-8.361
-33.828
19.254
Sonstiges Betriebskapital
5.273
-4.293
-12.182
29.482
Sonstige Posten (unbar)
569
-79.730
28.659
6.962
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.401
-4.241
-11.269
33.108
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-128
-52
-913
-3.626
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.045
-2.026
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-128
-52
1.132
-5.652
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-797
-6.007
-23.206
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.509
-797
-6.003
-23.192
Netto-Änderung bei Cash
2.764
-5.090
-16.140
4.264
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.367
30.197
46.338
42.074
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.131
25.107
30.198
46.338
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.401
-4.241
-11.269
33.108
Investitionsaufwand
-128
-52
-913
-3.626
Freier Cashflow
5.273
-4.293
-12.182
29.482