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Darelle Online Solutions Inc. (DAR.V)
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Ab 03:47PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-120,995
-147,511
-183,66
-127,872
-395,711
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
50,858
Änderung des Betriebskapitals
126,382
124,951
168,59
135,546
189,592
Sonstiges Betriebskapital
6,654
-22,56
-11,074
-17,589
-11,162
Sonstige Posten (unbar)
-
-
3,996
-25,263
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6,654
-22,56
-11,074
-17,589
-11,162
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
60
-
Netto-Änderung bei Cash
6,654
-22,56
-11,074
42,411
-11,162
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
71,389
81,659
92,733
50,322
61,484
Barbestand zum Ende des Zeitraums
78,043
59,099
81,659
92,733
50,322
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6,654
-22,56
-11,074
-17,589
-11,162
Freier Cashflow
6,654
-22,56
-11,074
-17,589
-11,162
