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Börsenschluss: 05:35PM CET
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.917.000
7.209.000
6.433.000
3.646.000
3.008.200
Abschreibung und Amortisierung
2.238.000
2.222.000
2.168.000
1.775.000
1.189.500
Aktienbasierte Vergütung
346.000
336.000
218.000
187.000
158.800
Änderung des Betriebskapitals
-558.000
-1.519.000
-658.000
605.000
-123.200
Forderungen
366.000
-477.000
-611.000
-264.000
-156.400
Inventar
218.000
-486.000
-502.000
-123.000
-21.900
Verbindlichkeiten
-214.000
5.000
549.000
227.000
18.100
Sonstiges Betriebskapital
6.776.000
7.367.000
7.064.000
5.417.000
3.316.100
Sonstige Posten (unbar)
-
-
601.000
457.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.086.000
8.519.000
8.358.000
6.208.000
3.951.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.310.000
-1.152.000
-1.294.000
-791.000
-635.500
Erwerbungen, netto
-333.000
-637.000
-10.961.000
-20.971.000
-331.300
Erwerbungen von Investitionen
-321.000
-523.000
-934.000
-342.000
-241.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
33.000
18.000
126.000
13.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
43.000
51.000
37.000
24.000
28.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.880.000
-2.234.000
-12.987.000
-21.239.000
-1.238.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-700.000
-965.000
-1.282.000
-5.962.000
-1.571.000
Ausgegebene Stammaktien
-
31.000
86.000
1.882.000
2.216.700
Ausgeschüttete Dividenden
-824.000
-818.000
-742.000
-615.000
-750.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-68.000
-95.000
-16.000
-3.000
-43.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.067.000
-2.570.000
1.295.000
1.006.000
16.365.900
Netto-Änderung bei Cash
7.127.000
3.409.000
-3.449.000
-13.877.000
19.124.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.150.000
2.586.000
6.035.000
19.912.000
787.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.423.000
5.995.000
2.586.000
6.035.000
19.912.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.086.000
8.519.000
8.358.000
6.208.000
3.951.600
Investitionsaufwand
-1.310.000
-1.152.000
-1.294.000
-791.000
-635.500
Freier Cashflow
6.776.000
7.367.000
7.064.000
5.417.000
3.316.100
