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Börsenschluss: 03:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.509
-16.064
-11.750
-4.255
Abschreibung und Amortisierung
2.245
2.231
890
94
Änderung des Betriebskapitals
-1.521
-1.133
2.088
-1.793
Inventar
242
-71
-36
-10
Sonstiges Betriebskapital
-19.487
-19.999
-44.388
-26.412
Sonstige Posten (unbar)
-
-
40
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.960
-11.730
-11.985
-7.662
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.527
-8.269
-32.403
-18.750
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-322
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.741
-8.269
-32.248
-19.072
Netto-Änderung bei Cash
-3.404
3.015
-13.596
21.153
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.765
7.736
21.332
179
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.361
10.751
7.736
21.332
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.960
-11.730
-11.985
-7.662
Investitionsaufwand
-6.527
-8.269
-32.403
-18.750
Freier Cashflow
-19.487
-19.999
-44.388
-26.412
