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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:42PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.009.000
4.609.000
1.318.000
280.000
-12.385.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.341.000
2.107.000
1.998.000
2.312.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
980.000
591.000
115.000
-3.110.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-29.000
1.806.000
2.528.000
1.390.000
Inventar
-
121.000
-158.000
-318.000
354.000
Sonstiges Betriebskapital
1.121.000
1.141.000
-3.000
17.000
-5.692.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-33.000
120.000
419.000
4.670.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.637.000
6.464.000
6.363.000
3.264.000
-3.793.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.516.000
-5.323.000
-6.366.000
-3.247.000
-1.899.000
Erwerbungen, netto
-
-152.000
-870.000
0
-2.099.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.313.000
-2.312.000
-2.704.000
-12.655.000
-13.400.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.196.000
4.547.000
2.804.000
15.036.000
7.608.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
100.000
92.000
212.000
-32.000
87.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.685.000
-3.148.000
-6.924.000
-898.000
-9.238.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.617.000
-4.071.000
-4.475.000
-5.834.000
-8.559.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-344.000
Ausgeschüttete Dividenden
-192.000
-128.000
0
0
-260.000
Sonstige Finanzaktivitäten
807.000
805.000
-60.000
1.982.000
26.213.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.002.000
-3.394.000
-4.535.000
-3.852.000
19.356.000
Netto-Änderung bei Cash
950.000
-78.000
-5.096.000
-1.486.000
6.325.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.429.000
3.473.000
8.569.000
10.055.000
3.730.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.379.000
3.395.000
3.473.000
8.569.000
10.055.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.637.000
6.464.000
6.363.000
3.264.000
-3.793.000
Investitionsaufwand
-5.516.000
-5.323.000
-6.366.000
-3.247.000
-1.899.000
Freier Cashflow
1.121.000
1.141.000
-3.000
17.000
-5.692.000