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Daihen Corp (DAIPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:56AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.494.000
13.193.000
10.985.000
9.411.000
6.672.000
Abschreibung und Amortisierung
-4.595.000
5.069.000
5.036.000
5.121.000
5.538.000
Änderung des Betriebskapitals
-23.363.000
-23.318.000
-3.270.000
649.000
4.505.000
Inventar
-10.459.000
-14.359.000
-16.482.000
314.000
5.036.000
Sonstiges Betriebskapital
-16.474.000
-12.426.000
8.946.000
10.315.000
12.919.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.057.000
-1.290.000
175.000
-1.184.000
10.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.993.000
-7.233.000
12.950.000
13.937.000
17.057.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.481.000
-5.193.000
-4.004.000
-3.622.000
-4.138.000
Erwerbungen, netto
-4.278.000
-213.000
0
-
-700.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.000
-16.000
-6.000
-6.000
-7.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
305.000
627.000
885.000
11.000
140.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.135.000
35.000
-283.000
-401.000
-41.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.564.000
-4.717.000
-3.299.000
-3.899.000
-4.318.000
Netto-Änderung bei Cash
7.224.000
-9.757.000
5.272.000
4.240.000
1.990.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.853.000
24.409.000
19.071.000
14.830.000
12.403.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.077.000
14.853.000
24.409.000
19.071.000
14.830.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.993.000
-7.233.000
12.950.000
13.937.000
17.057.000
Investitionsaufwand
-7.481.000
-5.193.000
-4.004.000
-3.622.000
-4.138.000
Freier Cashflow
-16.474.000
-12.426.000
8.946.000
10.315.000
12.919.000