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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.168.000
14.261.000
14.501.000
23.006.000
3.627.000
-
Abschreibung und Amortisierung
6.513.000
6.663.000
6.521.000
6.980.000
8.957.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.769.000
-6.251.000
-4.241.000
3.179.000
7.951.000
-
Inventar
-6.250.000
-2.733.000
-4.111.000
-2.561.000
2.039.000
-
Sonstiges Betriebskapital
10.730.000
6.257.000
9.995.000
17.229.000
13.772.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-10.893.000
-2.369.000
-1.296.000
-11.503.000
-836.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.530.000
14.470.000
16.894.000
24.549.000
22.332.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.800.000
-8.213.000
-6.899.000
-7.320.000
-8.560.000
-
Erwerbungen, netto
-6.514.000
-334.000
-849.000
-6.062.000
-661.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.537.000
-4.714.000
-2.622.000
-5.694.000
-3.792.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.566.000
5.021.000
3.084.000
4.385.000
5.941.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
100.000
28.000
27.000
-7.000
27.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.575.000
-7.315.000
-3.453.000
-6.226.000
-6.421.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.962.000
-1.707.000
-5.503.000
134.000
4.165.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.356.000
17.679.000
23.182.000
23.048.000
18.883.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.465.000
15.972.000
17.679.000
23.182.000
23.048.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.530.000
14.470.000
16.894.000
24.549.000
22.332.000
-
Investitionsaufwand
-6.800.000
-8.213.000
-6.899.000
-7.320.000
-8.560.000
-
Freier Cashflow
10.730.000
6.257.000
9.995.000
17.229.000
13.772.000
-