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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.168.000
14.501.000
23.006.000
3.627.000
2.377.000
Abschreibung und Amortisierung
6.513.000
6.521.000
6.980.000
8.957.000
7.751.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.769.000
-4.241.000
3.179.000
7.951.000
-2.051.000
Inventar
-6.250.000
-4.111.000
-2.561.000
2.039.000
99.000
Sonstiges Betriebskapital
10.730.000
9.995.000
17.229.000
13.772.000
-2.947.000
Sonstige Posten (unbar)
-10.893.000
-1.296.000
-11.503.000
-836.000
24.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.530.000
16.894.000
24.549.000
22.332.000
7.888.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.800.000
-6.899.000
-7.320.000
-8.560.000
-10.835.000
Erwerbungen, netto
-6.514.000
-849.000
-6.062.000
-661.000
-1.619.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.537.000
-2.622.000
-5.694.000
-3.792.000
-5.960.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.566.000
3.084.000
5.019.000
5.941.000
7.014.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
100.000
27.000
-7.000
27.000
-30.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.575.000
-3.453.000
-6.226.000
-6.421.000
-10.607.000
Netto-Änderung bei Cash
-9.962.000
-5.503.000
134.000
4.165.000
3.030.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.356.000
23.182.000
23.048.000
18.883.000
15.853.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.465.000
17.679.000
23.182.000
23.048.000
18.883.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.530.000
16.894.000
24.549.000
22.332.000
7.888.000
Investitionsaufwand
-6.800.000
-6.899.000
-7.320.000
-8.560.000
-10.835.000
Freier Cashflow
10.730.000
9.995.000
17.229.000
13.772.000
-2.947.000