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Dada Nexus Limited (DADA)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Währung in CNY. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.935.066
-1.957.543
-2.008.005
-2.471.127
-1.705.176
Abschreibung und Amortisierung
-
515.724
496.958
192.567
201.272
Aktienbasierte Vergütung
-
163.153
218.730
207.943
360.078
Änderung des Betriebskapitals
-
-100.027
344.977
-588.132
35.124
Forderungen
-
-115.620
28.171
51.260
-365.350
Inventar
-
-444
-2.779
-1.561
-1.937
Verbindlichkeiten
-
-4.783
-9
-4.046
3.922
Sonstiges Betriebskapital
-
-388.086
-949.183
-2.674.460
-1.132.097
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-380.838
-945.440
-2.657.580
-1.108.207
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-7.248
-3.743
-16.880
-23.890
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.578.399
-4.670.101
-1.162.294
-7.519.080
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.754.169
3.694.301
730.278
7.313.119
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
45.700
-47.767
-237.933
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
1.214.856
-1.026.393
-686.663
-229.757
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-100.000
-600.000
-600.000
0
Ausgegebene Stammaktien
-
1.996
3.451.921
0
5.284.611
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-407.732
-1.086.259
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
35
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-85.198
3.054.854
-1.554.505
5.891.550
Netto-Änderung bei Cash
-
744.370
1.097.019
-4.950.205
4.364.922
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.667.869
570.850
5.521.055
1.156.133
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
2.412.239
1.667.869
570.850
5.521.055
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-380.838
-945.440
-2.657.580
-1.108.207
Investitionsaufwand
-
-7.248
-3.743
-16.880
-23.890
Freier Cashflow
-
-388.086
-949.183
-2.674.460
-1.132.097
