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Daicel Corporation (DACHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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8,52+0,18 (+2,16%)
Börsenschluss: 10:07AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.834.000
40.682.000
31.254.000
19.713.000
4.978.000
Abschreibung und Amortisierung
33.703.000
31.575.000
28.195.000
27.404.000
30.119.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.290.000
-36.094.000
-23.041.000
351.000
3.531.000
Inventar
1.420.000
-31.875.000
-27.480.000
11.091.000
5.709.000
Sonstiges Betriebskapital
7.521.000
-25.076.000
-4.478.000
21.080.000
10.880.000
Sonstige Posten (unbar)
-7.234.000
-9.908.000
-10.418.000
1.795.000
993.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
76.729.000
26.847.000
42.993.000
57.869.000
57.193.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.208.000
-51.923.000
-47.471.000
-36.789.000
-46.313.000
Erwerbungen, netto
-
0
-329.000
-
-1.760.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.232.000
-365.000
-165.000
-916.000
-266.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.216.000
8.677.000
2.809.000
5.048.000
4.653.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.230.000
-1.563.000
-1.932.000
-2.428.000
-2.309.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.374.000
-44.093.000
-46.528.000
-34.220.000
-45.864.000
Netto-Änderung bei Cash
-25.084.000
5.506.000
-2.850.000
10.073.000
-39.342.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.493.000
87.986.000
90.747.000
80.674.000
120.016.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68.408.000
93.493.000
87.986.000
90.747.000
80.674.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
76.729.000
26.847.000
42.993.000
57.869.000
57.193.000
Investitionsaufwand
-69.208.000
-51.923.000
-47.471.000
-36.789.000
-46.313.000
Freier Cashflow
7.521.000
-25.076.000
-4.478.000
21.080.000
10.880.000