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Börsenschluss: 03:46PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.669
-4.503
-4.588
-2.457
Abschreibung und Amortisierung
86,074
84,838
108,878
124,467
Aktienbasierte Vergütung
315,522
680,049
488,588
193,45
Änderung des Betriebskapitals
829,901
1.107
238,893
525,715
Forderungen
-432,51
-16,774
-2,434
-191,112
Verbindlichkeiten
426,367
731,085
236,541
-129,42
Sonstiges Betriebskapital
-1.014
-2.042
-3.532
-1.661
Sonstige Posten (unbar)
423,106
416,469
287,495
-6,257
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.014
-2.042
-3.515
-1.654
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-17,12
-6,642
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-100,916
-64,574
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-165,49
-100,916
-81,694
-6,642
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-90,782
-79,479
-94,172
-104,162
Ausgegebene Stammaktien
885,9
1.380
853,744
2.733
Sonstige Finanzaktivitäten
-22,084
-27,507
-16,983
-94,895
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.129
1.273
3.465
2.574
Netto-Änderung bei Cash
-50,884
-870,154
-131,42
912,91
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
249,4
1.243
1.374
461,19
Barbestand zum Ende des Zeitraums
198,516
372,526
1.243
1.374
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.014
-2.042
-3.515
-1.654
Investitionsaufwand
-
-
-17,12
-6,642
Freier Cashflow
-1.014
-2.042
-3.532
-1.661
