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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.886.000
8.001.000
7.853.000
7.593.533
7.317.629
Abschreibung und Amortisierung
1.086.000
742.000
602.000
577.108
582.410
Änderung des Betriebskapitals
425.000
-1.892.000
-555.000
493.187
6.524
Inventar
356.000
512.000
-905.000
165.531
872.698
Sonstiges Betriebskapital
9.705.000
6.993.000
7.299.000
9.048.492
6.782.998
Sonstige Posten (unbar)
-87.000
623.000
-373.000
170.957
-282.154
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.410.000
7.642.000
7.589.000
9.366.612
7.551.046
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-705.000
-649.000
-290.000
-318.120
-768.048
Erwerbungen, netto
-6.141.000
-1.192.000
-325.000
-
-524.552
Erwerbungen von Investitionen
-2.175.000
-704.000
-793.000
-718.795
-845.646
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
908.000
1.600.000
1.012.000
224.918
650.996
Sonstige Investitionsaktivitäten
-424.000
-4.000
179.000
18.137
39.363
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.516.000
-931.000
-139.000
-694.591
-1.360.887
Netto-Änderung bei Cash
-5.806.000
-2.452.000
2.489.000
4.817.855
3.135.676
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.364.000
45.817.000
43.327.000
38.276.335
35.140.658
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.557.000
43.364.000
45.817.000
43.327.264
38.276.335
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.410.000
7.642.000
7.589.000
9.366.612
7.551.046
Investitionsaufwand
-705.000
-649.000
-290.000
-318.120
-768.048
Freier Cashflow
9.705.000
6.993.000
7.299.000
9.048.492
6.782.998