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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.004.281
8.249.712
6.066.947
5.106.017
2.328.788
Abschreibung und Amortisierung
-
2.813.383
4.486.281
4.256.697
4.302.869
Änderung des Betriebskapitals
-
3.095.115
-1.034.354
-8.861.309
-48.073
Inventar
-
411.755
-5.612.705
-6.206.177
-1.893.847
Sonstiges Betriebskapital
4.476.189
2.617.605
4.936.002
1.908.972
870.665
Sonstige Posten (unbar)
-
3.424.838
5.446.591
1.834.155
1.606.053
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
15.542.003
15.453.761
6.190.648
8.492.454
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.900.635
-12.924.398
-10.517.759
-4.281.676
-7.621.789
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-597.960
Erwerbungen von Investitionen
-5.722.611
-5.645.523
-6.264.525
-9.239.478
-16.139.928
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.676.754
6.479.787
9.594.060
9.560.098
15.438.377
Sonstige Investitionsaktivitäten
-86.816
23.067
-305.225
-1.007.532
-597.602
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.443.762
-10.658.686
-7.371.654
-4.891.800
-9.404.796
Netto-Änderung bei Cash
-131.680
-2.926.785
8.652.858
8.943.740
-943.297
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.654.930
29.045.549
20.392.691
11.448.950
12.392.248
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.702.488
26.118.764
29.045.549
20.392.691
11.448.950
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
15.542.003
15.453.761
6.190.648
8.492.454
Investitionsaufwand
-11.900.635
-12.924.398
-10.517.759
-4.281.676
-7.621.789
Freier Cashflow
4.476.189
2.617.605
4.936.002
1.908.972
870.665