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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
67.063.000
67.016.000
62.103.000
55.641.000
48.980.000
Abschreibung und Amortisierung
-
4.898.000
4.140.000
3.487.000
3.023.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-141.203.000
41.058.000
-227.470.000
6.011.000
Sonstiges Betriebskapital
-335.422.000
-14.442.000
188.267.000
-79.875.000
152.244.000
Sonstige Posten (unbar)
-
24.996.000
27.082.000
30.628.000
21.606.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-321.324.000
-918.000
195.066.000
-75.394.000
156.863.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.098.000
-13.524.000
-6.799.000
-4.481.000
-4.619.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-2.027.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.059.068.000
-2.753.726.000
-2.690.472.000
-3.248.304.000
-2.783.341.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.004.041.000
2.768.984.000
2.581.232.000
3.045.829.000
2.571.370.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-68.964.000
1.887.000
-115.873.000
-206.788.000
-218.249.000
Netto-Änderung bei Cash
-127.661.000
-58.869.000
55.053.000
-66.748.000
-22.883.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
309.320.000
307.871.000
252.818.000
319.566.000
342.449.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
175.066.000
249.002.000
307.871.000
252.818.000
319.566.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-321.324.000
-918.000
195.066.000
-75.394.000
156.863.000
Investitionsaufwand
-14.098.000
-13.524.000
-6.799.000
-4.481.000
-4.619.000
Freier Cashflow
-335.422.000
-14.442.000
188.267.000
-79.875.000
152.244.000