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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.938.000
2.938.000
594.000
590.000
1.804.000
Abschreibung und Amortisierung
912.000
912.000
762.000
773.000
764.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.164.000
-2.164.000
-144.000
-60.000
-52.000
Aktienbasierte Vergütung
115.000
115.000
86.000
87.000
60.000
Änderung des Betriebskapitals
-343.000
-343.000
-403.000
-483.000
155.000
Forderungen
-112.000
-112.000
-497.000
37.000
-243.000
Inventar
-20.000
-20.000
-258.000
-710.000
-8.000
Verbindlichkeiten
4.000
4.000
137.000
265.000
186.000
Sonstiges Betriebskapital
990.000
990.000
419.000
611.000
829.000
Sonstige Posten (unbar)
59.000
59.000
57.000
-76.000
-39.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.896.000
1.896.000
1.263.000
1.222.000
1.413.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-906.000
-906.000
-844.000
-611.000
-584.000
Erwerbungen, netto
-100.000
-100.000
-4.310.000
-130.000
-49.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.000
-6.000
-42.000
-19.000
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.000
6.000
10.000
22.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.002.000
-1.002.000
-5.182.000
-729.000
-626.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-332.000
-332.000
-5.000
-1.503.000
-411.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
1.115.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-398.000
-398.000
0
0
-57.000
Ausgeschüttete Dividenden
-32.000
-32.000
-63.000
-63.000
-88.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-45.000
-45.000
-45.000
-75.000
-61.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-807.000
-807.000
2.359.000
-191.000
1.613.000
Netto-Änderung bei Cash
85.000
85.000
-1.584.000
286.000
2.424.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.555.000
1.555.000
3.139.000
2.853.000
429.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.640.000
1.640.000
1.555.000
3.139.000
2.853.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.896.000
1.896.000
1.263.000
1.222.000
1.413.000
Investitionsaufwand
-906.000
-906.000
-844.000
-611.000
-584.000
Freier Cashflow
990.000
990.000
419.000
611.000
829.000
