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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.238
-6.924
-21.343
-21.142
Abschreibung und Amortisierung
38
48
48
44
Änderung des Betriebskapitals
-6.857
-8.406
314
613
Sonstiges Betriebskapital
-14.275
-15.261
-12.327
-5.816
Sonstige Posten (unbar)
-5.139
-3.695
-11.960
6.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.038
-11.997
-8.676
-3.837
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.237
-3.264
-3.651
-1.979
Erwerbungen, netto
-
0
-208
-1
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-212
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
99
326
160
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-75
-21
1.605
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
24.712
23.639
-3.538
-215
Netto-Änderung bei Cash
-2.794
-2.349
2.914
-1.193
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.112
4.575
1.661
2.854
Barbestand zum Ende des Zeitraums
318
2.226
4.575
1.661
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.038
-11.997
-8.676
-3.837
Investitionsaufwand
-2.237
-3.264
-3.651
-1.979
Freier Cashflow
-14.275
-15.261
-12.327
-5.816
