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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
184.500
182.000
155.400
182.600
145.700
Abschreibung und Amortisierung
64.900
64.300
64.500
62.200
65.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-5.700
2.300
-7.700
-10.000
Aktienbasierte Vergütung
17.200
17.800
10.900
9.300
9.700
Änderung des Betriebskapitals
96.000
151.500
-57.800
-98.000
-14.000
Forderungen
52.300
88.100
13.500
-72.200
-25.600
Inventar
101.900
123.600
-70.100
-58.500
-42.300
Verbindlichkeiten
-42.300
-69.400
18.300
44.700
32.200
Sonstiges Betriebskapital
300.800
348.300
179.700
96.600
177.300
Sonstige Posten (unbar)
5.300
-4.300
13.900
-200
-2.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
362.200
405.600
235.600
148.200
204.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61.400
-57.300
-55.900
-51.600
-27.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61.200
-56.900
-55.900
-51.500
-26.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-447.900
-527.500
-3.009.400
-2.767.100
-2.616.800
Zurückgekaufte Stammaktien
-23.600
-22.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-940.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.800
-5.400
-5.400
43.200
51.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-264.300
-299.900
-215.300
-109.700
-179.200
Netto-Änderung bei Cash
37.400
47.600
-40.300
-12.900
-500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
116.300
101.100
141.400
154.300
154.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
153.000
148.700
101.100
141.400
154.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
362.200
405.600
235.600
148.200
204.600
Investitionsaufwand
-61.400
-57.300
-55.900
-51.600
-27.300
Freier Cashflow
300.800
348.300
179.700
96.600
177.300