D4V.BE - G. Willi-Food International Ltd
Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
41.564
41.564
45.101
52.209
51.511
Abschreibung und Amortisierung
6.508
6.508
6.200
5.690
4.815
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.181
2.181
-
1.586
-
Aktienbasierte Vergütung
790
790
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-24.134
-24.134
8.020
32.202
-43.920
Inventar
-12.401
-12.401
-14
12.034
-22.259
Verbindlichkeiten
-
-
-
-1.861
-
Sonstiges Betriebskapital
719
719
39.308
61.273
-4.357
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.069
14.069
45.517
64.176
-2.566
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.350
-13.350
-6.209
-2.903
-1.791
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-20.739
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
11.336
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
18.707
-1.057
-17.650
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
8.286
8.286
15.446
-24.591
-8.105
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.180
-2.180
-2.169
-1.819
-1.128
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
42.471
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-628
Ausgeschüttete Dividenden
-54.906
-54.906
-59.975
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-57.086
-57.086
-62.144
40.652
-1.756
Netto-Änderung bei Cash
-34.731
-34.731
-1.181
80.237
-12.427
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
195.718
195.718
201.822
121.860
134.287
Barbestand zum Ende des Zeitraums
150.607
150.607
195.718
201.822
121.860
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.069
14.069
45.517
64.176
-2.566
Investitionsaufwand
-13.350
-13.350
-6.209
-2.903
-1.791
Freier Cashflow
719
719
39.308
61.273
-4.357
