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G. Willi-Food International Ltd (D4V.BE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.656
31.656
41.564
45.101
52.209
Abschreibung und Amortisierung
6.950
6.950
6.508
6.200
5.690
Abgegrenzte Ertragsteuern
670
670
2.181
1.249
1.586
Aktienbasierte Vergütung
1.039
1.039
790
0
0
Änderung des Betriebskapitals
13.434
13.434
-24.134
6.771
32.202
Inventar
9.454
9.454
-12.401
-14
12.034
Verbindlichkeiten
-3.547
-3.547
5.418
-3.405
-1.861
Sonstiges Betriebskapital
10.162
10.162
719
39.308
61.273
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.708
33.708
14.069
45.517
64.176
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.546
-23.546
-13.350
-6.209
-2.903
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-20.739
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
18.707
-1.057
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.172
-5.172
8.286
15.446
-24.591
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.408
-2.408
-2.180
-2.169
-1.819
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
42.471
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-39.945
-39.945
-54.906
-59.975
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-42.353
-42.353
-57.086
-62.144
40.652
Netto-Änderung bei Cash
-13.817
-13.817
-34.731
-1.181
80.237
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150.607
150.607
195.718
201.822
121.860
Barbestand zum Ende des Zeitraums
137.466
137.466
150.607
195.718
201.822
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.708
33.708
14.069
45.517
64.176
Investitionsaufwand
-23.546
-23.546
-13.350
-6.209
-2.903
Freier Cashflow
10.162
10.162
719
39.308
61.273