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Dongfeng Motor Group Co Ltd (D4D.MU)

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Börsenschluss: 08:06AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.996.000
-3.996.000
10.265.000
11.393.000
10.758.000
Abschreibung und Amortisierung
2.981.000
5.210.000
4.441.000
3.936.000
3.244.000
Änderung des Betriebskapitals
-12.606.000
11.964.000
9.183.000
7.583.000
-3.799.000
Inventar
-1.383.000
-1.528.000
-1.022.000
1.050.000
-621.000
Sonstiges Betriebskapital
-4.168.000
-4.168.000
-1.762.000
2.164.000
-4.409.000
Sonstige Posten (unbar)
-642.000
-352.000
-85.000
-807.000
66.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.553.000
8.553.000
6.562.000
8.893.000
1.111.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.807.000
-12.721.000
-8.324.000
-6.729.000
-5.520.000
Erwerbungen, netto
-3.523.000
-190.000
-4.283.000
-2.204.000
-185.000
Erwerbungen von Investitionen
0
-4.100.000
-1.661.000
0
-628.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.641.000
7.271.000
5.247.000
4.604.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-531.000
-531.000
-199.000
-4.531.000
1.873.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
129.000
129.000
8.369.000
5.314.000
11.434.000
Netto-Änderung bei Cash
7.055.000
7.055.000
16.061.000
2.947.000
20.253.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.244.000
65.244.000
49.030.000
46.401.000
26.143.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72.395.000
72.395.000
65.244.000
49.030.000
46.396.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.553.000
8.553.000
6.562.000
8.893.000
1.111.000
Investitionsaufwand
-5.807.000
-12.721.000
-8.324.000
-6.729.000
-5.520.000
Freier Cashflow
-4.168.000
-4.168.000
-1.762.000
2.164.000
-4.409.000