Deutsche Märkte geschlossen

Discovery Ltd (D3H.BE)

Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
5,900,00 (0,00%)
Börsenschluss: 07:46PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.437.000
5.327.000
5.478.000
3.220.000
178.000
Abschreibung und Amortisierung
1.830.000
2.033.000
1.961.000
1.916.000
1.830.000
Aktienbasierte Vergütung
218.000
640.000
419.000
525.000
218.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-2.405.000
3.740.000
6.972.000
1.714.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.019.000
238.000
1.755.000
8.543.000
6.049.000
Sonstige Posten (unbar)
3.015.000
9.933.000
6.976.000
25.516.000
18.677.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
377.000
2.549.000
3.597.000
10.407.000
8.065.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.396.000
-2.311.000
-1.842.000
-1.864.000
-2.016.000
Erwerbungen, netto
-252.000
-185.000
-1.593.000
-265.000
-69.000
Erwerbungen von Investitionen
-28.914.000
-30.966.000
-32.878.000
-32.569.000
-26.497.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.385.000
30.932.000
31.482.000
27.828.000
25.532.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
184.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-940.000
-2.236.000
-4.704.000
-6.740.000
-3.030.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.296.000
-921.000
-589.000
3.077.000
7.237.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.497.000
19.619.000
20.013.000
17.909.000
9.403.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.201.000
20.337.000
19.619.000
20.013.000
17.909.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
377.000
2.549.000
3.597.000
10.407.000
8.065.000
Investitionsaufwand
-2.396.000
-2.311.000
-1.842.000
-1.864.000
-2.016.000
Freier Cashflow
-2.019.000
238.000
1.755.000
8.543.000
6.049.000